大调整!全球遭重创,A股被错杀…哪些板块正欲围歼3300点大关?

过去的这一周,市场经历了近两月以来最猛烈的一次回调。分析师徐彪认为,本次回调很大程度上是因为朝鲜半岛局势再度紧张引起的。

不管是何原因,我们还是有必要去重新审视一下目前的市场运行逻辑和环境,是重复4月份的败退3300点?还是为了给大家一个再次上车的机会?

此次朝美论战动静颇大。一边是不断发射导弹,不断发布挑衅言论;一边是不断威胁恐吓,不断的派遣航母。这次是短暂的骂街行为,还是局部战争爆发的前奏?

从过去半周的全球金融市场来看,投资者比以往任何时候都更加担心朝鲜问题,几乎都在疯狂的抛售股票。

8月10日(上周四)开始,欧美股市首当其冲,亚洲股市紧随其后,全球股市上演一场花式跳水。

另一边,VIX恐慌指数8月10日(上周四)大幅飙升近45%,创美国大选日以来收盘新高。

而8月11日(上周五)陆港通的四条线资金全部录得净流出,是近年来的首次。

分析师徐彪认为,

如果朝美之间真有实质性的冲突,那么这种全球市场普跌的情况,就真有可能要延续一段时间了。

那么A股重复4月份的节奏,再次进入调整期,就在所难免了。

但是,我们稍作理性的分析,去做一些判断,还是有迹可循的。

朝鲜半岛局势的核心利益方都不希望发生什么实质性的冲突,造成的恐慌情绪大概率是短暂的。

首先,每一次朝美局势升级,中方总是尽力从中斡旋,一贯希望通过谈判的和平方式解决朝鲜核问题。8月12日,中美双方就朝鲜半岛局势交换意见。中方立场非常明确:“坚决反对违反联合国安理会决议的行为,同时希望有关各方保持克制,避免做加剧半岛局势紧张的事。”

而事件另一方美国,特朗普刚刚上任半年,政治生涯才刚刚开始,加之其各种偏激行为,在国内多有不满,现在就发动战争,明显对其不利。另外,从杜鲁门总统开始,美国参与的大小战争来看,新总统上任,政权尚未稳固的第一年里,发动大规模的局部战争的比率小之又小。

因此,目前来看,以和平对话的方式解决朝鲜半岛问题,是中美两国的一致诉求,或许这也是朝鲜最希望的解决方式。所以,和平解决也就成为了大概率事件。

另一方面,从上周五夜间的美股企稳,以及此前大涨的VIX指数(恐慌指数)的回落中,也可以看出全球投资者的情绪正在慢慢平稳。

以上种种,分析师徐彪认为,A股市场被错杀的概率较大,重复4月份的调整格局概率较小,给出上车机会的意图较为明显。

对于A股市场而言,在之前经历的全球性风险事件中,总会发现,导致VIX指数飙升的风险事件,并不是影响A股走势的核心因素.

但是如果A股市场因为全球性风险事件而被错杀,那么市场给出的就是上车机会。最典型的莫过于去年的英国脱欧事件对A股市场的影响。

按照目前的合理推测,朝鲜半岛局势,最终会以和平方式解决,不会引发局部战争和冲突的概率较大,那么这半周以来,因为全球性风险事件导致的恐慌情绪,使得A股的下跌,很有可能就是一次错杀。

既然A股遭错杀的概率较大,那么市场给予投资者的机会就在增加。那么接下来A股市场的机会会在哪里呢?

俗话说,种什么因得什么果。此事主要由朝鲜半岛局势主要引起的,那么对军工板块的刺激作用是明显的。

中信证券认为,军工板块经历上半年的充分调整后,部分具有基本面支撑的白马股已经具有投资价值,在地缘政治紧张的情况下,可能更加受到市场的关注。

另一方面,分析师徐彪认为,Q3季度需求端的高频经济数据应该都至少符合预期,在加上目前供给侧改革的力度和决心。周期股依然是很好的标的。

此前由于周期股上涨过于凌厉,股价以无法充分反映供给侧预期。但是如果周期股继续像本周这样快速回调,反而会带来新的机会。

在市场调整过程中,中信证券也认为,可以重点关注回调充分的一线白马和二线白马,特别是沪深300指标股中的细分行业龙头。主要选择盈利能力强,且调整充分的优质蓝筹标的。

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