新的宇宙总龙头出现了!

说的就是贵州燃气。优哥曾经在12月20日的文章里提到贵州燃气,以及相关概念股的上涨逻辑。

到目前,贵州燃气5连板,已经成妖。龙头不死,相关概念股就会继续升天,就看监管何时祭出特停了。

跌了两天的芯片概念股开始回暖,这个板块是我一直在强调和提示的,有机会就会出手。

职业年金将入市,IPO节奏得到控制等消息利好A股,基本封杀了股指的下跌空间,但本周市场将有巨量解禁,对市场信心将产生冲击。

我还是延续以前的看法,看好春季行情。

春季行情战略布局期已至

从经验规律看,春季历年都有一波行情。 

春季行情的内在逻辑在于:

一方面,基于 “早放贷早获利”的利益驱动,年初银行得到全年信贷投放指标后一季度都会加大投放力度,继而使得流动性宽松,利于市场上涨;

另一方面,一季度企业往往也在获得资金后加大投入,且叠加两会的召开(往往在两会召开之后,重磅政策才会公布),这也意味着宏观政策面往往在一季度没有显著利空因素压制。

回到当前的市场,经过四季度的调整,上升空间已经打开,接下来的春季行情是值得期待的。 

战略已定如何操作

还是重复我之前的观点:蓝筹仍是主战场。

本轮春季行情中,我认为蓝筹仍是主战场,对小盘股以短线的思路应对。

毕竟小盘股现在出现明显的流动性缺失的危机,对大资金来说,买入了出不来,这是最大的风险。

所以估计后面蓝筹股的价值会更加凸显出来,二八现象将持续保持。

从行业来看,我们认为一季度春季行情中重点关注半导体、新能源汽车和 5G 在内的高端制造。

从基本面来看,半导体、新能源汽车和 5G 的产能扩张将是支撑本轮产能周期后续演绎的核心变量,也是接下来主题投资的核心看点;

从市场表现来看,四季度以来高端制造相关主题已经过较长时间的调整,具备反弹的基础。

具体到新能源汽车行业,到2020年会实现国内销量200万辆,未来几年复合增速30%以上,应该是所有行业中成长性最为确定的行业。

各个主要国家的停售燃油车计划,也进一步推升整个产业链会进入到快速的增长阶段,预计未来五到十年,新能源汽车行业全球预计也会有30%以上的增长速度。

再加上最近由于新能源补贴的利空,整个新能源汽车板块都出现了巨幅杀跌。

一旦新能源汽车补贴正式出台,可能就会出现“利空出尽”的利好,而引发全板块个股见底。

具体关注:

洛阳钼业 603993、   国轩高科 002074、     杉杉股份 600884

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